净盈股票前十大重仓股中,药明康德(维权)净利为425亿,同比增长17.19%;歌尔股份(维权)净利为316亿,同比增长17.64%。此外,宁德时代(300750)、中国中免(601888)、迈瑞医疗(300760)、晶晨股份(300655)、中国能建(601868)等个股净利亦均超亿元。

在5月30日的调研活动中,券商分析师对《红周刊》记者表示,科技+成长两大主线,创业板创新成长是优先选择。该分析师指出,科技+成长主题是核心主线,高质量+成长股为中长期主线。虽然医药股、生物医药、周期股和计算机股将共同成为本轮科技股行情的主线,但是医药股、周期股和生物医药仍是回调重点,投资者对回调的预期更加敏感。此外,以光伏产业、半导体、生物科技、生物科技等行业为代表的创新板块等则是持仓较大的热门赛道,有些赛道股反而成为短配品种,以新能源等行业为主的热门赛道的反弹行情能否持续还需观察。

值得注意的是,由于高波动性和分化,医药股与创新成长股往往呈反向运行。高波动性是本轮科技股行情主线,但对于资金分流的方向,因为其估值比较低,这类个股往往需要回避,因此,值得投资者关注。在这样的背景下,高波动性的赛道反而容易成为下跌的一个板块。

而科技+成长的布局将持续,从中长期来看,《红周刊》记者根据行业指数及相关数据梳理发现,近期以半导体、生物医药为代表的成长股受资金青睐,主要集中在成长股。对于在这一板块,“高波动性”这一主线将长期维持。

值得注意的是,过去的4月以来,市场风格明显出现切换,换手率大幅上升。在指数方面,以采掘、化工、有色金属、建材为代表的周期股在过去一年多以来出现了明显的上涨,成长股走势上也出现了明显分化。但与目前的市场风格不同的是,前期跌幅较大的医药生物等跌幅更大。在市场风格趋弱的背景下,“估值高、抗跌性强”的医药生物等主题本轮的回调幅度远低于“价值蓝筹”,尤其是新能源、半导体、光伏、医药,当前处于低估的阶段,因此当前的高波动性可能仍然值得择机布局。

近期有观点认为,本轮“低波动”行情或许是进入“磨底”的阶段。今年以来,股市和债市均表现出一定的“筑底”行情。

中信证券近日发布研报指出,中国经济逐步复苏,政策放松成为大概率事件。当前经济发展面临着新的下行压力,宏观经济面临调整压力,货币政策也倾向于保持流动性合理充裕,可能需要更大力度降准来进一步引导资金从楼市流出,但当前的“稳增长”和稳增长政策力度不足以驱动经济回升。在政策发力、经济回暖、风险偏好回升的大背景下,新的行情已经开始。随着中美关系的向好,中国的权益资产会向海外流动,而随着稳增长政策的落地,权益资产的吸引力会下降,股市的风险偏好会下降,利率债的风险偏好会上升,权益资产的吸引力会下降。当前中美利差已经处于相对低位,中国的经济在经历了疫情后并未出现过明显拐点,但也不能排除后续要逐步改善的可能。