陈东卿股票投资室主理:

推荐理由:新老基建、风光地产和政策周期板块。

1、新老基建:国家层面关注“新老基建”,发力稳增长

央行、证监会等八部委将配套政策新基建

近日,国务院总理李克强在中央财经委员会第十次会议上,就加大金融支持力度、推动重大水利工程建设等方面作出了突出贡献。有观点认为,基建是中国经济未来发展的一大趋势,将给相关产业链带来机遇,包括水利、交通、能源、农林水利、社会民生等。

据证券时报报道,国家发改委、国家能源局近日印发《关于“十四五”现代能源体系规划》。《规划》将推动油气管道、液化天然气(LNG)管道和液化天然气(LNG)管道的建设,推进原油非国营贸易进口渠道建设。

其中,为支持油气管道“近距离交收”,完善管道投资运营管理,国家能源局根据煤炭资源网监测数据和价格走势,对长江中下游“老旧铁路”基础设施建设作出安排,调整投资额。允许水路建设新能源、多式联运,加大对与大型铁路运营商合作,降低铁路货运量。

据了解,“老旧铁路”将是我国铁路投资、建设的重要手段之一。

2、机构关注后市:多领域的投资机会值得期待

近日,国务院常务会议确定2022年铁路建设规模不低于2019年的18.9万亿元,较2020年同比增长5.6%,行业集中度进一步提升,核准制范围改革工作也将加快推进,项目开工情况将较往年显著提升。

国泰君安证券研究团队认为,2022年铁路投资有望回归轨道,且多领域景气度也将进一步向好。

广发证券建议:

投资者可以重点关注区域一体化发展、主机厂和码头一体化龙头的投资机会,当下正处于房地产低谷期,地方基建投资周期较长,后续重点关注基建相关投资机会。

2、机构继续关注产业链机会:风电设备、风电设备、光伏发电、风电设备、海上风电等

华泰证券:多国疫情爆发以来,全球对“中”、“广发全球”等国家能源需求的担忧已经持续升温,地缘冲突频繁,“双碳”目标等不确定性或将持续压制风电和风电的景气度,建议投资者关注光伏、风电设备、太阳能光伏发电、风电设备制造等相关细分方向的投资机会。

(1)风电设备:2022年风电设备制造的发展有望迎来边际改善,随着风电设备发电量及发电量增长,以及全国两会期间的中央一号文件陆续落地,风电设备的发电量有望得到进一步提升。

(2)光伏发电:未来,海上风电建设有望带来深远海风发电的建设机遇,公司可受益于海、陆、空等海上风电优势。

(3)海上风电:随着海上风电产能持续增长,海上风电也将迎来装机高峰期,公司将成为国内海上风电龙头。

(4)海上风电:随着海上风电设备产能逐步释放,海风装机量有望迎来进一步增长,公司可受益行业竞争格局改善,同时公司有望受益海上风电装机量的增长。

4、海上风电:政策持续护航海上风电市场,公司持续获得政策支持

风电:长期来看,中长期来看,风电行业市场将迎来全球新一轮增长机遇。国家政策长期护航海上风电发展,海上风电的建设也有望迎来新一轮的发展机遇。我国海陆风发电规模在“十四五”规划纲要中明确提出,到2025年,海上风电占一次能源消费比重力争达到40%。