南方汇通股票(QDII基金,基金代码1602,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年7月6日单位净值为0.7560元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

扩展资料:

基金单位净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金申购和赎回的原则

基金申购和赎回的原则

投资者申购和赎回的原则是:基金成立后,基金持有人不能赎回该基金,基金管理人应当及时报告并向中国证监会。

基金成立后,基金的投资者不能要求赎回,只能通过基金契约方式将该基金转让,而通过转让基金的行为来将该基金转换成相应的基金份额。