工银高端股票基金(001409)是主动权益类基金,主要投资有股票资产、市值、营业收入以及基金管理规模在内的资产。该基金目前正处于新基金封闭期,封闭期结束后,基金公司将赎回基金,且其下一个开放日将开放日常申购和赎回等业务。根据其公开的信息,该基金的基金成立日为4月21日,其基金净值当日为1,000元。

基金招募说明书

基金招募说明书包含上述内容。详细的招募说明书包含基金类型、投资者、投资对象及管理层等。基金管理人应当将招募说明书的内容与投资者所设定的投资方向一致,并将招募说明书的申报资料提交基金管理人。

该公司基金封闭期结束后的一个开放日为4月21日,基金管理人将开放日常申购和赎回等业务,其基金份额不能在封闭期内赎回的。如果是封闭期结束后的开放日,在开放日的最后一个开放日,基金份额不能在开放日的收盘前赎回的,说明基金净值仍然处于封闭期。

基金合同生效后的开放日为6月7日,在开放日的最后一个开放日,基金管理人将开放日常申购、赎回等业务,其开放日仍然处于封闭期。

基金管理人赎回的基金份额不能在开放日的收盘前赎回的,或者是在开放日的收盘前的开放日,说明基金份额不能在开放日的收盘前赎回的,说明基金份额不能在开放日的收盘前赎回的,说明基金份额不能在开放日的收盘后赎回的。