基金持有成本价怎么算(基金持有成本价怎么算出来的)

基金的交易价格是每份基金单位的买卖价,也就是基金份额的成本价,是基金份额的平均成本价。简单来说,就是基金总资产是在不断更新和固定资产的基础上减去初始投入的成本,然后在扣除赎回费用、管理费、托管费后的剩余资产中,再加回基金的投资资本中,再减去申购费、托管费等费用,剩余资产又是在不断更新和固定资产中的。在进行基金的赎回的时候,投资者总的申购费也就是赎回费。另外,要注意,基金申购的费率在盘中也会根据投资者的买入、卖出、赎回来计算,这样一来每次的交易操作都会不同。