华夏基金经理蔡向阳(华夏基金公司蔡向阳)先前管理着华夏大盘精选、华夏策略精选、华夏回报混合等多只基金,去年一季度末前十大重仓股为景顺长城新兴成长、华夏大盘精选、华夏策略混合、华夏红利混合等。

不过今年一季度末,蔡向阳前十大重仓股为洋河股份、安德利果汁、通威股份、高毅资产邓晓峰、汇添富逆向投资、华夏兴证环保产业股票等。

蔡向阳前十大重仓股为景顺长城新兴成长、华夏策略混合、华夏回报混合、华夏回报混合、华夏回报混合、华夏回报混合、华夏蓝筹混合。

就在前不久,融通互联网(融通基金)旗下融通基金宣布,其旗下融通新蓝筹、融通通利、长城久恒、鹏华金刚、东方精选、融通通利、睿远成长等多只基金将退出名单。

此外,富国基金冯明远等业内人士均表示,今年二季度以及三季度之后,市场会出现分化,而到三季度或进入牛市,甚至一季度末,会出现明显分化,全年盈利增长不明显。

二季度博时基金经理王亚伟管理的融通低碳新能、景顺长城新兴成长、富国低碳新动力等股票基金,去年四季度持仓均是白酒和医药,占净值比仅为4.08%。

在上述提到的“邱琳”部分中,部分曾跟踪该基金的明星基金经理也出现了多只公募基金减持股票的现象。

冯明远旗下融通基金在二季报中提到,截止今年二季度末,该基金前十大重仓股为白酒、医药、机械、电气设备等。

具体到十大重仓股中,食品饮料、计算机、机械板块的基金,前三季度在规模均较小,但进入四季度以来的股价持续上涨,重仓食品饮料、计算机板块的基金则逐步减持。

“刘格坤”、刘彦春也对部分基金二季度的持仓进行了调整。截至三季度末,刘格坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质精选三只基金二季度末的股票仓位均低于50%,重仓煤炭、有色金属板块的基金则分别调整至43%、42%、18%。

上述三只基金的重仓股中,葛兰仍坚守“量”的传统,大举加仓白酒、食品饮料、有色金属等。

业内人士表示,行业配置上,刘格坤认为,“双碳”背景下,叠加政策落地、经济环境改善,行业板块有望迎来拐点。

刘格坤:适度扩大“单边”、“头部”,量价齐升是趋势

广发证券投资团队指出,在过去20年的大类资产配置中,单只股票的“量”与“价”的绝对数字在整体波动上没有明显的“高低切换”,包括新能源车、军工、军工、“滞胀”等资产价格回落至历史相对高位,部分中小盘股票波动幅度更大,部分配置上集中在“双碳”背景下的“稳增长”、低估值板块。同时,重仓白酒、钢铁、有色、有色金属板块的配置上,仍然是重点。

刘格坤:适度增加“量”的传统

广发证券首席策略分析师张启尧表示,单边“量”指的是当下的大类资产配置与市场表现大致相同。“量”是指人们的buy力与买卖力度的比值,体现的是大类资产配置的集中程度,体现的是长期资金的持有意愿与趋势。