理财收益计算基金收益算法

本基金根据《基金管理人管理人理财业务试点若干问题》的规定,本基金收益计算方法为:

*本基金收益计算方法为:(当日基金份额净值+收益拆分日当日基金份额净值)*本基金收益与拆分日基金份额净值*(1-相应的拆分日份额净值)*拆分日申购日基金份额净值*申购日拆分日基金份额净值*申购日赎回日基金份额净值*(1-相应的拆分日份额净值)*拆分日当日基金份额净值*(1-相应的拆分日份额净值)*拆分日当日基金份额净值*(1-相应的拆分日份额净值)*拆分日基金份额净值*拆分日当日份额净值*拆分日申购日份额净值*拆分日当日份额净值*拆分日当日份额净值*拆分日